Sauren Global Defensiv C/ LU0580225604 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1300CHF | +0.20% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 23.10.2023 |
Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren |
Объем фонда: | 592.38 млн EUR |
Дата запуска: | 10.02.2011 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.89% |
Минимальное вложение: | 0.00 CHF |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | IPConcept (LU) |
---|---|
Адрес: | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.ipconcept.com |
Активы
Anleihenfonds | 41.05% | |
Aktienfonds | 30.27% | |
Mutual Funds | 11.29% | |
Bonds | 9.59% | |
Alternative Investments | 4.90% | |
Other Assets | 2.30% | |
Cash | 0.60% |
Страны
Global | 99.40% | |
Cash | 0.60% |