Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7100EUR -0.16% reinvestment Mixed Fund Worldwide IPConcept (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: DZ PRIVATBANK S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren
Объем фонда: 543.84 млн  EUR
Дата запуска: 03.07.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.69%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: IPConcept (LU)
Адрес: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ipconcept.com
 

Активы

Aktienfonds
 
54.00%
Anleihenfonds
 
24.30%
Mutual Funds
 
9.70%
Bonds
 
8.80%
Cash
 
1.60%
Commodities
 
1.40%
Другие
 
0.20%

Страны

Global
 
98.40%
Cash
 
1.60%