ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Sauren Emerging Markets Balanced H/  LU2346911980  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1200EUR -0.22% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets IPConcept (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -3.17 1.54 -0.81 0.81 -1.92 -0.51 -
2022 -2.17 -2.32 -2.81 -1.89 -1.25 -1.26 0.00 1.63 -7.09 -4.19 4.11 0.74 -15.70%
2023 6.00 -3.47 -1.32 -1.09 0.37 1.83 1.80 -1.53 -1.08 -2.72 2.79 1.60 +2.84%
2024 0.49 2.66 2.00 1.04 0.91 0.79 -1.35 0.23 3.97 1.12 -0.11 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.69% 7.16% 6.54% 7.36% -%
Коэффициент Шарпа 1.67 0.63 2.00 -0.67 -
Лучший месяц +3.97% +3.97% +3.97% +6.00% -
Худший месяц -1.35% -1.35% -1.35% -7.09% -
Максимальный убыток -4.77% -4.77% -4.77% -23.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Sauren Emerging Markets Balanced... paying dividend 12.5800 +15.30% -7.35%
Sauren Emerging Markets Balanced... paying dividend 11.5600 +12.48% -11.47%
Sauren Emerging Markets Balanced... paying dividend 9.1200 +16.09% -5.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.28%
6 месяцев  
+3.72%
1 год  
+16.09%
3 года
  -5.68%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.78%
Год
2023  
+2.84%
2022
  -15.70%
 

Дивиденды

22.10.2024 0.13 EUR
23.10.2023 0.15 EUR