Saphir Global - VALUE - Anteilklasse O
LU0286941306
Saphir Global - VALUE - Anteilklasse O/ LU0286941306 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
16.7400EUR |
+0.18% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG, Niederl |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
3.7 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.04.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
2.84% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Mutual Funds |
|
94.40% |
Cash |
|
1.88% |
Другие |
|
3.72% |