NAV26/08/2024 Var.+0.1800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
30.9200EUR +0.59% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines unter Inkaufnahme höherer Risiken möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen dieser Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils können ebenfalls marktneutrale sogenannte Absolute Return Strategien beigemischt werden. Ziel dieser Fondsstrategie ist eine risikoadjustierte Partizipation an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte, welche bereits durch die Zusammenstellung verschiedener Anlagestile im Rahmen der Zielfondsselektion erreicht werden soll. Der Teilfonds kann je nach Markteinschätzung vollständig in die Anlageklasse Aktien investiert sein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktien Charakter und Anteile an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs). Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds (inkl. Renten ETFs) investiert. Derivative Finanzinstrumente (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken verwendet werden. Investitionen in Convertible Bonds (CoCos) sind nicht vorgesehen. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines unter Inkaufnahme höherer Risiken möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen dieser Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils können ebenfalls marktneutrale sogenannte Absolute Return Strategien beigemischt werden. Ziel dieser Fondsstrategie ist eine risikoadjustierte Partizipation an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte, welche bereits durch die Zusammenstellung verschiedener Anlagestile im Rahmen der Zielfondsselektion erreicht werden soll.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 45.67 mill.  EUR
Data di lancio: 17/12/2003
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.50%
Tassa amministrativa massima: 2.25%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Mutual Funds
 
83.28%
Cash
 
2.25%
Altri
 
14.47%

Paesi

Global
 
97.75%
Cash
 
2.25%