Santander Multi Asset Low Volatility S
LU2308706089
Santander Multi Asset Low Volatility S/ LU2308706089 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.8100EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Santander AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Francisco Esteban Tomás |
| Объем фонда: |
159.01 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.05.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.06% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Santander AM (LU) |
| Адрес: |
Santander-Platz 1, 41061, Mönchengladbach |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.santanderbank.de
|
Активы
| Bonds |
|
67.05% |
| Mutual Funds |
|
28.14% |
| Derivative |
|
4.81% |
Страны
| Italy |
|
20.73% |
| United States of America |
|
10.73% |
| France |
|
9.54% |
| Germany |
|
6.60% |
| Другие |
|
52.40% |
Валюта
| Euro |
|
96.79% |
| US Dollar |
|
0.17% |
| Другие |
|
3.04% |
