Santander Multi Asset Low Volatility S
LU2308706089
Santander Multi Asset Low Volatility S/ LU2308706089 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,8100EUR |
+0,02% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Santander AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Francisco Esteban Tomás |
| Aktywa: |
159,01 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.05.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,06% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Santander AM (LU) |
| Adres: |
Santander-Platz 1, 41061, Mönchengladbach |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.santanderbank.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
67,05% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
28,14% |
| Instrument pochodny |
|
4,81% |
Kraje
| Włochy |
|
20,73% |
| USA |
|
10,73% |
| Francja |
|
9,54% |
| Niemcy |
|
6,60% |
| Inne |
|
52,40% |
Waluty
| Euro |
|
96,79% |
| Dolar amerykański |
|
0,17% |
| Inne |
|
3,04% |
