LU2308706089
Santander Multi Asset Low Volatility S/ LU2308706089 /
NAV30.09.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,8100EUR |
+0,02% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Santander AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein attraktives Renditeniveau auf der Grundlage eines Portfolios zu erreichen, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien europäischer, nordamerikanischer, OECD- und Schwellenländer investiert, wobei nicht mehr als 15 % des Nettovermögens in Aktien angelegt werden.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und unterliegt keinen marktindexbezogenen Anlagebeschränkungen oder Tracking-Error- Vorgaben. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder andere OGA investieren. Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wird direkt oder indirekt durch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere oder Instrumente, die der Anlageverwalter für den Teilfonds für geeignet hält, wie z. B., aber nicht ausschließlich, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere, erreicht. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Ratingagenturen mit einem Rating von weniger als Baa3/BBB- bewertet werden. Dies schließt daher auch Anlagen in höher verzinsliche Anleihen ein. Der Teilfonds wird weder in Wertpapiere ohne Rating noch in notleidende Wertpapiere investieren (vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen). Im Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings eines Emittenten wird die Bonität des Emittenten unverzüglich bewertet, und es können entsprechende Handlungen für ein bestimmtes Instrument des betreffenden Emittenten innerhalb des Teilfonds vorgenommen werden. Diese Maßnahmen können je nach den spezifischen Merkmalen des Instruments den Verkauf der Fondsbestände oder die Haltung der Bestände bis zur Fälligkeit umfassen, in beiden Fällen wird die Entscheidung auf der Grundlage dessen getroffen, was im besten Interesse der Anteilseigner des Teilfonds liegt. Im Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings von Schuldtiteln, in die der Teilfonds möglicherweise investiert hat, könnte der Teilfonds notleidenden Wertpapieren ausgesetzt sein. In diesem Fall unternehmen die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter geeignete Schritte, um sicherzustellen, dass dieses Risiko 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und die notleidenden Wertpapiere im besten Interesse der Anteilseigner liquidiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldtitel investieren, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes investieren, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Der Teilfonds kann innerhalb der im Verkaufsprospekt des Teilfonds angegebenen Grenzen auch in derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Termingeschäfte, Futures, Optionen und Total Return Swaps investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben, ein Long- oder Short-Engagement in Vermögenswerten und Märkten zu erreichen sowie zu Absicherungszwecken. Wenn der Teilfonds Total Return Swaps einsetzt, besteht der Basiswert dieser Total Return Swaps aus Instrumenten, in die der Teilfonds gemäß seiner Anlagepolitik investieren kann. Insbesondere können Total Return Swaps eingesetzt werden, um ein Engagement in Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere, in Absolute Return-Strategien für ein effizientes Portfoliomanagement und, aber nicht nur, die Absicherung eines Teils oder des gesamten Portfolios des Teilfonds zu erreichen. Der erwartete Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die Gegenstand von Total Return Swaps sein können, beträgt 40 % und der maximale Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die ihnen unterliegen könnten, beträgt 100 %. Dieser Teilfonds kann vorübergehend zusätzliche liquide Vermögenswerte halten und in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und/oder OGAW und andere OGA, die selbst in Bareinlagen investiert sind, investieren. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Investmentziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein attraktives Renditeniveau auf der Grundlage eines Portfolios zu erreichen, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien europäischer, nordamerikanischer, OECD- und Schwellenländer investiert, wobei nicht mehr als 15 % des Nettovermögens in Aktien angelegt werden.
Zusatzinfotext
Für diesen Fonds ist derzeit keine aktuelle Preisberechnung verfügbar.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Francisco Esteban Tomás |
Fondsvolumen: |
159,01 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
18.05.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,06% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Santander AM (LU) |
Adresse: |
Santander-Platz 1, 41061, Mönchengladbach |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.santanderbank.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
67,05% |
Fonds |
|
28,14% |
Derivate |
|
4,81% |
Länder
Italien |
|
20,73% |
USA |
|
10,73% |
Frankreich |
|
9,54% |
Deutschland |
|
6,60% |
Sonstige |
|
52,40% |
Währungen
Euro |
|
96,79% |
US-Dollar |
|
0,17% |
Sonstige |
|
3,04% |