Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse USD
LU1860403507
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse USD/ LU1860403507 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.8300USD |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg |
| Объем фонда: |
103.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.14% |
| Минимальное вложение: |
50.00 USD |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.83% |
| Cash |
|
2.26% |
| Other Assets |
|
0.35% |
| Другие |
|
1.56% |
Страны
| United States of America |
|
49.83% |
| Germany |
|
14.91% |
| France |
|
9.76% |
| Netherlands |
|
8.23% |
| Spain |
|
4.88% |
| Cash |
|
2.26% |
| Cayman Islands |
|
2.00% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.73% |
| Korea, Republic Of |
|
1.53% |
| Israel |
|
1.51% |
| Austria |
|
1.46% |
| Другие |
|
1.90% |
