Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse USD
LU1860403507
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse USD/ LU1860403507 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,8300USD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg |
Aktywa: |
103,04 mln
EUR
|
Data startu: |
26.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,50% |
Max. Administration Fee: |
0,14% |
Minimalna inwestycja: |
50,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,83% |
Gotówka |
|
2,26% |
Inne aktywa |
|
0,35% |
Inne |
|
1,56% |
Kraje
USA |
|
49,83% |
Niemcy |
|
14,91% |
Francja |
|
9,76% |
Holandia |
|
8,23% |
Hiszpania |
|
4,88% |
Gotówka |
|
2,26% |
Kajmany |
|
2,00% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,73% |
Republika Korei |
|
1,53% |
Izrael |
|
1,51% |
Austria |
|
1,46% |
Inne |
|
1,90% |