Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.5000EUR -0.14% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg
Объем фонда: 103.04 млн  EUR
Дата запуска: 26.07.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.50%
Max. Administration Fee: 0.14%
Минимальное вложение: 25,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Inv. (LU)
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Bonds
 
95.83%
Cash
 
2.26%
Other Assets
 
0.35%
Другие
 
1.56%

Страны

United States of America
 
49.83%
Germany
 
14.91%
France
 
9.76%
Netherlands
 
8.23%
Spain
 
4.88%
Cash
 
2.26%
Cayman Islands
 
2.00%
Hong Kong, SAR of China
 
1.73%
Korea, Republic Of
 
1.53%
Israel
 
1.51%
Austria
 
1.46%
Другие
 
1.90%

Валюта

Euro
 
98.64%
Другие
 
1.36%