Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse P
LU2044937584
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse P/ LU2044937584 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
86.5000EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg |
Объем фонда: |
103.04 млн
EUR
|
Дата запуска: |
26.07.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.50% |
Max. Administration Fee: |
0.14% |
Минимальное вложение: |
25,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
95.83% |
Cash |
|
2.26% |
Other Assets |
|
0.35% |
Другие |
|
1.56% |
Страны
United States of America |
|
49.83% |
Germany |
|
14.91% |
France |
|
9.76% |
Netherlands |
|
8.23% |
Spain |
|
4.88% |
Cash |
|
2.26% |
Cayman Islands |
|
2.00% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.73% |
Korea, Republic Of |
|
1.53% |
Israel |
|
1.51% |
Austria |
|
1.46% |
Другие |
|
1.90% |