Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse P
LU2044937584
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse P/ LU2044937584 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 86,5000EUR |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg |
| Aktywa: |
103,04 mln
EUR
|
| Data startu: |
26.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,14% |
| Minimalna inwestycja: |
25 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,83% |
| Gotówka |
|
2,26% |
| Inne aktywa |
|
0,35% |
| Inne |
|
1,56% |
Kraje
| USA |
|
49,83% |
| Niemcy |
|
14,91% |
| Francja |
|
9,76% |
| Holandia |
|
8,23% |
| Hiszpania |
|
4,88% |
| Gotówka |
|
2,26% |
| Kajmany |
|
2,00% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,73% |
| Republika Korei |
|
1,53% |
| Izrael |
|
1,51% |
| Austria |
|
1,46% |
| Inne |
|
1,90% |
