Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse I
LU0535037997
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse I/ LU0535037997 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 63.1300EUR |
+0.37% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
07.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg |
| Объем фонда: |
116.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.14% |
| Минимальное вложение: |
50.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.58% |
| Cash |
|
4.76% |
| Other Assets |
|
0.24% |
| Другие |
|
1.42% |
Страны
| United States of America |
|
48.46% |
| Germany |
|
12.63% |
| France |
|
10.88% |
| Netherlands |
|
8.58% |
| Cash |
|
4.76% |
| Austria |
|
4.51% |
| Spain |
|
2.25% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.56% |
| Israel |
|
1.36% |
| Cayman Islands |
|
1.26% |
| Korea, Republic Of |
|
1.07% |
| Italy |
|
1.02% |
| Другие |
|
1.66% |
