Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse I
LU0535037997
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse I/ LU0535037997 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 62,5400EUR |
-0,30% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 07. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg |
| Alap forgalma: |
104,62 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,14% |
| Minimum befektetés: |
50,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,33% |
| Készpénz |
|
2,33% |
| Egyéb eszközök |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
6,09% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
44,15% |
| Németország |
|
14,12% |
| Franciaország |
|
9,71% |
| Hollandia |
|
8,49% |
| Spanyolország |
|
6,29% |
| Készpénz |
|
2,33% |
| Ausztria |
|
1,85% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,74% |
| Izrael |
|
1,47% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,37% |
| Dél-Korea |
|
1,13% |
| Japán |
|
1,01% |
| Egyéb |
|
6,34% |
Devizák
| Euro |
|
97,22% |
| US Dollár |
|
1,29% |
| Egyéb |
|
1,49% |
