Saga Select -Global Investment Grade Bond Fund A (EUR)
LU0350222104
Saga Select -Global Investment Grade Bond Fund A (EUR)/ LU0350222104 /
| NAV2024. 10. 28. |
Vált.-0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,9700EUR |
-0,23% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
SOFR-Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
21,59 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2008. 07. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,98% |
| Készpénz |
|
9,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
36,00% |
| Globális |
|
16,98% |
| Németország |
|
11,00% |
| Norvégia |
|
11,00% |
| Készpénz |
|
9,02% |
| Franciaország |
|
8,00% |
| Kanada |
|
8,00% |
Devizák
| US Dollár |
|
70,00% |
| Euro |
|
18,00% |
| Brit Font |
|
4,00% |
| Kanadai Dollár |
|
4,00% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
2,00% |
| Norvég Korona |
|
2,00% |
