NAV04/11/2024 Chg.-0.1900 Type of yield Investment Focus Investment company
123.1100USD -0.15% reinvestment Equity Mixed Sectors Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500 NR (USD)
Business year start: 01/04
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel
Fund volume: 405.46 mill.  USD
Launch date: 28/01/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.29%
Minimum investment: 100,000.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
94.99%
Ireland
 
2.56%
Switzerland
 
2.24%
Curacao
 
0.20%
Others
 
0.01%

Branches

Industry
 
18.85%
Consumer goods
 
17.92%
IT/Telecommunication
 
17.02%
Healthcare
 
15.47%
Finance
 
15.03%
Commodities
 
6.29%
Energy
 
5.74%
Utilities
 
3.14%
real estate
 
0.54%