S4A US Equity ESG - Anteilklasse I/  DE000A3ERMX5  /

Fonds
NAV8/26/2024 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
115.7300USD +0.06% reinvestment Equity Mixed Sectors Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index "S&P 500 Net Total Return Index (in USD )" enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Um den Prinzipien verantwortlichen Investierens Rechnung zu tragen, werden die Ratings von MSCI® ESG Research zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen UN Global Compact) aufweisen.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500 Net Total Return Index (in USD )
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 28.18 mill.  USD
Launch date: 12/1/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 100,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
99.93%
Others
 
0.07%

Countries

United States of America
 
93.91%
Ireland
 
3.46%
Switzerland
 
1.86%
Curacao
 
0.70%
Others
 
0.07%

Branches

Consumer goods
 
19.52%
IT/Telecommunication
 
18.52%
Healthcare
 
17.22%
Finance
 
15.37%
Industry
 
12.41%
Utilities
 
7.15%
Commodities
 
4.82%
Energy
 
4.43%
real estate
 
0.47%
Others
 
0.09%