NAV26.08.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115,7300USD +0,06% thesaurierend Aktien Branchenmix Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index "S&P 500 Net Total Return Index (in USD )" enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Um den Prinzipien verantwortlichen Investierens Rechnung zu tragen, werden die Ratings von MSCI® ESG Research zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen UN Global Compact) aufweisen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: S&P 500 Net Total Return Index (in USD )
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: UBS Europe SE
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 28,18 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.12.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 100.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,93%
Sonstige
 
0,07%

Länder

USA
 
93,91%
Irland
 
3,46%
Schweiz
 
1,86%
Curacao
 
0,70%
Sonstige
 
0,07%

Branchen

Konsumgüter
 
19,52%
IT/Telekommunikation
 
18,52%
Gesundheitswesen
 
17,22%
Finanzen
 
15,37%
Industrie
 
12,41%
Versorger
 
7,15%
Rohstoffe
 
4,82%
Energie
 
4,43%
Immobilien
 
0,47%
Sonstige
 
0,09%