ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

s Bond 2028 (T)/  ATTJ0SBOND28  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.01.2025 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.8000EUR -0.10% reinvestment Bonds Worldwide Sparkasse OÖ KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.70 0.56 -0.11 1.25 -0.09 -0.92 0.75 2.40 2.80 -
2024 -0.51 -0.48 1.00 -0.49 0.07 0.67 1.14 0.67 0.75 -0.02 0.76 0.10 +3.71%
2025 -0.56 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.32% 1.64% 2.04% -% -%
Коэффициент Шарпа -14.07 1.24 0.49 - -
Лучший месяц +0.10% +1.14% +1.14% - -
Худший месяц -0.56% -0.56% -0.56% - -
Максимальный убыток -0.64% -1.04% -1.04% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
s Bond 2028 (A) paying dividend 106.3000 +3.80% -
s Bond 2028 (T) reinvestment 107.8000 +3.76% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.56%
6 месяцев  
+2.38%
1 год  
+3.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.64%
Год
2024  
+3.71%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.49 EUR
01.08.2023 0.12 EUR