RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

RV Bond Select/  LU1545768357  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-0,7000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,7500EUR -0,88% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Hauck & Aufhäuser ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - 0,01 0,08 0,21 -0,48 0,41 -0,04 -1,47 -0,17 -
2018 -0,03 -0,62 -0,73 0,20 -2,12 -0,27 0,12 -1,08 -0,47 0,64 -0,67 -0,88 -5,78%
2019 1,13 0,97 0,56 0,50 -0,55 0,71 0,04 -0,18 -0,39 0,15 0,22 0,44 +3,65%
2020 -0,77 -1,11 -5,05 3,03 0,78 0,16 -2,10 -0,28 0,49 0,25 -0,77 -0,69 -6,07%
2021 -0,07 -1,14 0,16 -0,44 0,01 -0,12 0,60 -0,17 -1,41 -0,32 -0,62 -1,21 -4,63%
2022 -3,53 -1,38 0,46 -0,59 -1,56 -1,94 3,25 -0,13 -2,34 0,63 0,96 -2,80 -8,80%
2023 2,39 -0,23 -0,73 -1,17 0,81 1,20 1,83 -2,02 -0,81 -3,75 2,67 2,63 +2,62%
2024 1,50 1,07 1,06 -0,76 -0,22 -0,03 -0,31 1,56 0,76 0,33 -1,09 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,53% 3,58% 3,60% 4,64% 4,14%
Sharpe ráta 0,42 -0,46 1,23 -1,00 -1,37
Legjobb hónap +2,63% +1,56% +2,67% +3,25% +3,25%
Legrosszabb hónap -1,09% -1,09% -1,09% -3,75% -5,05%
Maximális veszteség -2,17% -2,05% -2,17% -13,36% -20,44%
Túlteljesítés +0,03% - -1,89% -7,41% -
 
Minden érték EUR-ben

Teljesítmény

YTD  
+3,90%
6 Hónap  
+0,69%
1 Év  
+7,44%
3 Év
  -4,71%
5 Év
  -12,57%
10 Év     -
Kezdettől
  -16,27%
Év
2023  
+2,62%
2022
  -8,80%
2021
  -4,63%
2020
  -6,07%
2019  
+3,65%
2018
  -5,78%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 0,40 EUR
2024. 01. 15. 0,40 EUR
2023. 07. 14. 0,40 EUR
2023. 01. 13. 0,40 EUR
2022. 07. 15. 0,40 EUR
2022. 01. 14. 0,40 EUR
2021. 07. 15. 0,40 EUR
2021. 01. 15. 0,40 EUR
2020. 07. 15. 0,40 EUR
2020. 01. 15. 0,40 EUR
2019. 07. 15. 0,40 EUR
2019. 01. 15. 0,40 EUR
2018. 07. 16. 0,40 EUR