Russell Investments Global Listed Infrastructure P US$
IE00B3FNDQ16
Russell Investments Global Listed Infrastructure P US$/ IE00B3FNDQ16 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+8.6785 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 3,750.5999USD |
+0.23% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Бенчмарк: |
S&P Global Infrastructure Index (Net TR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Patrick Nikodem |
| Объем фонда: |
236.79 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.04.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
| Адрес: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.carnegroup.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.67% |
| Other Assets |
|
1.33% |
Страны
| United States of America |
|
42.90% |
| Europe ex UK |
|
22.41% |
| Australia |
|
11.48% |
| Emerging Markets |
|
9.38% |
| Canada |
|
7.27% |
| United Kingdom |
|
2.94% |
| Japan |
|
2.14% |
| Asia ex Japan |
|
0.14% |
| Другие |
|
1.34% |
Отрасли
| Utilities |
|
38.86% |
| Industry |
|
36.75% |
| Energy |
|
15.94% |
| real estate |
|
3.68% |
| various sectors |
|
1.33% |
| Telecommunication Services |
|
0.91% |
| Finance |
|
0.82% |
| Consumer goods, cyclical |
|
0.44% |
| Commodities |
|
0.42% |
| IT |
|
0.40% |
| Healthcare |
|
0.24% |
| Basic Consumer Goods |
|
0.21% |
