Russell Investments Global Listed Infrastructure P US$
IE00B3FNDQ16
Russell Investments Global Listed Infrastructure P US$/ IE00B3FNDQ16 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+8,6785 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
3 750,5999USD |
+0,23% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor Infrastruktura |
Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index (Net TR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Patrick Nikodem |
Aktywa: |
236,79 mln
USD
|
Data startu: |
01.04.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
Adres: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,67% |
Inne aktywa |
|
1,33% |
Kraje
USA |
|
42,90% |
Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
22,41% |
Australia |
|
11,48% |
Rynki wschodzące |
|
9,38% |
Kanada |
|
7,27% |
Wielka Brytania |
|
2,94% |
Japonia |
|
2,14% |
Azja poza Japnią |
|
0,14% |
Inne |
|
1,34% |
Branże
Dostawcy |
|
38,86% |
Przemysł |
|
36,75% |
Energia |
|
15,94% |
Nieruchomości |
|
3,68% |
zróżnicowane branże |
|
1,33% |
Telekomunikacja |
|
0,91% |
Finanse |
|
0,82% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
0,44% |
Towary |
|
0,42% |
Technologie informacyjne |
|
0,40% |
Opieka zdrowotna |
|
0,24% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
0,21% |