Russell Investments Global Listed Infrastructure P US$
IE00B3FNDQ16
Russell Investments Global Listed Infrastructure P US$/ IE00B3FNDQ16 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+8,6785 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 3 750,5999USD |
+0,23% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index (Net TR) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Patrick Nikodem |
| Alap forgalma: |
236,79 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2009. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
| Cím: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,67% |
| Egyéb eszközök |
|
1,33% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
42,90% |
| Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
22,41% |
| Ausztrália |
|
11,48% |
| Feltörekvő piacok |
|
9,38% |
| Kanada |
|
7,27% |
| Egyesült Királyság |
|
2,94% |
| Japán |
|
2,14% |
| Ázsia kiv. Japán |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
1,34% |
Ágazatok
| Szállító |
|
38,86% |
| Ipar |
|
36,75% |
| Energia |
|
15,94% |
| Ingatlanok |
|
3,68% |
| Különböző Ágazatok |
|
1,33% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
0,91% |
| Pénzügy |
|
0,82% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
0,44% |
| Árupiac |
|
0,42% |
| Információstechnológia |
|
0,40% |
| Egészségügy |
|
0,24% |
| Alapfogyasztási javak |
|
0,21% |
