Russell Investments Global Listed Infrastructure P US$/ IE00B3FNDQ16 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+8.6785 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
3,750.5999USD | +0.23% | reinvestment | Equity Worldwide | Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | -1.44 | 0.84 | 1.77 | 1.23 | -0.88 | 3.95 | - |
2020 | 1.45 | -8.69 | -20.57 | 8.93 | 5.51 | -1.24 | 3.00 | 1.31 | -3.03 | -0.97 | 10.73 | 2.16 | -5.33% |
2021 | -2.53 | 0.60 | 4.19 | 4.31 | 1.33 | -1.80 | 0.90 | 1.72 | -1.76 | 3.56 | -4.87 | 6.66 | +12.32% |
2022 | -2.12 | 1.84 | 6.11 | -3.50 | 2.88 | -7.27 | 4.99 | -1.72 | -11.33 | 4.63 | 7.54 | -2.90 | -2.67% |
2023 | 5.11 | -2.86 | 2.47 | 2.35 | -5.11 | 2.91 | 1.59 | -4.82 | -4.79 | -2.37 | 9.38 | 3.74 | +6.63% |
2024 | -3.00 | 0.18 | 4.07 | -1.37 | 5.34 | -3.00 | 4.65 | 3.44 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.21% | 10.22% | 11.45% | 12.74% | 17.32% |
Коэффициент Шарпа | 1.26 | 2.59 | 1.15 | 0.20 | 0.12 |
Лучший месяц | +5.34% | +5.34% | +9.38% | +9.38% | +10.73% |
Худший месяц | -3.00% | -3.00% | -4.82% | -11.33% | -20.57% |
Максимальный убыток | -5.59% | -5.21% | -10.14% | -19.86% | -40.73% |
Outperformance | +0.41% | - | -1.63% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Liste... | reinvestment | 3,692.7068 | +16.48% | +18.79% | |
Russell Investments Global Liste... | reinvestment | 3,750.5999 | +16.59% | +19.15% | |
Russell Investments Global Liste... | paying dividend | 1,627.3833 | +12.78% | +22.67% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.33% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.98% | ||
1 год | +16.59% | ||
3 года | +19.15% | ||
5 лет | +30.81% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +31.28% | ||
Год | |||
2023 | +6.63% | ||
2022 | -2.67% | ||
2021 | +12.32% | ||
2020 | -5.33% |