Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$
IE00B3FNDP09
Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$/ IE00B3FNDP09 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-9.1980 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
3,815.2039USD |
-0.24% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Infrastructure |
Бенчмарк: |
S&P Global Infrastructure Index (Net TR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Patrick Nikodem |
Объем фонда: |
241.54 млн
USD
|
Дата запуска: |
08.04.2009 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
Адрес: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.carnegroup.com
|
Активы
Stocks |
|
98.67% |
Other Assets |
|
1.33% |
Страны
United States of America |
|
42.90% |
Europe ex UK |
|
22.41% |
Australia |
|
11.48% |
Emerging Markets |
|
9.38% |
Canada |
|
7.27% |
United Kingdom |
|
2.94% |
Japan |
|
2.14% |
Asia ex Japan |
|
0.14% |
Другие |
|
1.34% |
Отрасли
Utilities |
|
38.86% |
Industry |
|
36.75% |
Energy |
|
15.94% |
real estate |
|
3.68% |
various sectors |
|
1.33% |
Telecommunication Services |
|
0.91% |
Finance |
|
0.82% |
Consumer goods, cyclical |
|
0.44% |
Commodities |
|
0.42% |
IT |
|
0.40% |
Healthcare |
|
0.24% |
Basic Consumer Goods |
|
0.21% |