Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$
IE00B3FNDP09
Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$/ IE00B3FNDP09 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+7,5054 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 3 711,7385USD |
+0,20% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor Infrastruktura |
| Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index (Net TR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Patrick Nikodem |
| Aktywa: |
231,46 mln
USD
|
| Data startu: |
08.04.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
| Adres: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,67% |
| Inne aktywa |
|
1,33% |
Kraje
| USA |
|
42,90% |
| Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
22,41% |
| Australia |
|
11,48% |
| Rynki wschodzące |
|
9,38% |
| Kanada |
|
7,27% |
| Wielka Brytania |
|
2,94% |
| Japonia |
|
2,14% |
| Azja poza Japnią |
|
0,14% |
| Inne |
|
1,34% |
Branże
| Dostawcy |
|
38,86% |
| Przemysł |
|
36,75% |
| Energia |
|
15,94% |
| Nieruchomości |
|
3,68% |
| zróżnicowane branże |
|
1,33% |
| Telekomunikacja |
|
0,91% |
| Finanse |
|
0,82% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
0,44% |
| Towary |
|
0,42% |
| Technologie informacyjne |
|
0,40% |
| Opieka zdrowotna |
|
0,24% |
| Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
0,21% |
