Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$
IE00B3FNDP09
Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$/ IE00B3FNDP09 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-9,1980 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
3 815,2039USD |
-0,24% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index (Net TR) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Patrick Nikodem |
Alap forgalma: |
241,54 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2009. 04. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
Cím: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,67% |
Egyéb eszközök |
|
1,33% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
42,90% |
Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
22,41% |
Ausztrália |
|
11,48% |
Feltörekvő piacok |
|
9,38% |
Kanada |
|
7,27% |
Egyesült Királyság |
|
2,94% |
Japán |
|
2,14% |
Ázsia kiv. Japán |
|
0,14% |
Egyéb |
|
1,34% |
Ágazatok
Szállító |
|
38,86% |
Ipar |
|
36,75% |
Energia |
|
15,94% |
Ingatlanok |
|
3,68% |
Különböző Ágazatok |
|
1,33% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
0,91% |
Pénzügy |
|
0,82% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
0,44% |
Árupiac |
|
0,42% |
Információstechnológia |
|
0,40% |
Egészségügy |
|
0,24% |
Alapfogyasztási javak |
|
0,21% |