NAV03/10/2024 Var.+0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
113.9600EUR +0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Investment goal

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Ulteriori informazioni

Größte Positionen Aktien Nokia Telefonica Fortis BG Group Novo Nordisk Anleihen 3,50 % Bund 2015 1,60 % Frankreich 2015 3,25 % Niederlande 2015 3,25 % Irland 2009 3,90 % Bund 2020
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: 13/03/2024
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Czech Republic
Gestore del fondo: Christian Süttinger, Karl Altrichter
Volume del fondo: 51.56 mill.  EUR
Data di lancio: 27/07/1998
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 0.72%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Erste AM
Indirizzo: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Attività

Bonds
 
50.39%
Stocks
 
39.63%
Cash
 
9.98%

Paesi

Western Europe
 
67.79%
North America
 
23.14%
Altri
 
9.07%