NAV03/10/2024 Chg.+0.0900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
113.9600EUR +0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide Erste AM 

Stratégie d'investissement

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Objectif d'investissement

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Informations supplémentaires

Größte Positionen Aktien Nokia Telefonica Fortis BG Group Novo Nordisk Anleihen 3,50 % Bund 2015 1,60 % Frankreich 2015 3,25 % Niederlande 2015 3,25 % Irland 2009 3,90 % Bund 2020
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/12
Dernière distribution: 13/03/2024
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Christian Süttinger, Karl Altrichter
Actif net: 51.56 Mio.  EUR
Date de lancement: 27/07/1998
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 0.72%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Actifs

Bonds
 
50.39%
Stocks
 
39.63%
Cash
 
9.98%

Pays

Western Europe
 
67.79%
North America
 
23.14%
Autres
 
9.07%