RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD/  CH1132149480  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,1700USD +0,10% thesaurierend Anleihen weltweit 1741 Fund Solutions 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD).
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Bank Julius Bär & Co. AG
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Grant Thornton AG
Fondsvolumen: 28,81 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 26.08.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: -
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: 1741 Fund Solutions
Adresse: Burggraben 16, 9000, St.Gallen
Land: Schweiz
Internet: info@1741group.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

USA
 
48,20%
Chile
 
4,30%
Vereinigtes Königreich
 
3,80%
Frankreich
 
3,70%
Philippinen
 
3,30%
Niederlande
 
2,90%
Kanada
 
2,80%
Luxemburg
 
2,60%
Supranational
 
2,40%
Hongkong, SAR von China
 
2,30%
Singapur
 
2,20%
Deutschland
 
2,10%
China
 
2,10%
Brasilien
 
1,70%
Mauritius
 
1,70%
Sonstige
 
13,90%