RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD/  CH1132149480  /

Fonds
NAV2024-11-05 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
10.1700USD +0.10% reinvestment Bonds Worldwide 1741 Fund Solutions 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD).
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: Bank Julius Bär & Co. AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Grant Thornton AG
Fund volume: 28.81 mill.  USD
Launch date: 2021-08-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: 1741 Fund Solutions
Address: Burggraben 16, 9000, St.Gallen
Country: Switzerland
Internet: info@1741group.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
48.20%
Chile
 
4.30%
United Kingdom
 
3.80%
France
 
3.70%
Philippines
 
3.30%
Netherlands
 
2.90%
Canada
 
2.80%
Luxembourg
 
2.60%
Supranational
 
2.40%
Hong Kong, SAR of China
 
2.30%
Singapore
 
2.20%
Germany
 
2.10%
China
 
2.10%
Brazil
 
1.70%
Mauritius
 
1.70%
Others
 
13.90%