RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD
CH1132149480
RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD/ CH1132149480 /
NAV2024-11-05 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.1700USD |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
1741 Fund Solutions ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD).
Investment goal
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Grant Thornton AG |
Fund volume: |
28.81 mill.
USD
|
Launch date: |
2021-08-26 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
1741 Fund Solutions |
Address: |
Burggraben 16, 9000, St.Gallen |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
info@1741group.com
|
Countries
United States of America |
|
48.20% |
Chile |
|
4.30% |
United Kingdom |
|
3.80% |
France |
|
3.70% |
Philippines |
|
3.30% |
Netherlands |
|
2.90% |
Canada |
|
2.80% |
Luxembourg |
|
2.60% |
Supranational |
|
2.40% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.30% |
Singapore |
|
2.20% |
Germany |
|
2.10% |
China |
|
2.10% |
Brazil |
|
1.70% |
Mauritius |
|
1.70% |
Others |
|
13.90% |