Rothschild & Co WM-Strategie P
LU1685839406
Rothschild & Co WM-Strategie P/ LU1685839406 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 132.0000EUR |
+0.07% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
74.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.11.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.65% |
| Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
48.85% |
| Mutual Funds |
|
23.75% |
| Bonds |
|
21.39% |
| Certificates |
|
3.45% |
| Cash |
|
1.87% |
| Другие |
|
0.69% |
Страны
| United States of America |
|
25.22% |
| Germany |
|
24.62% |
| France |
|
8.20% |
| Netherlands |
|
4.38% |
| United Kingdom |
|
1.95% |
| Ireland |
|
1.90% |
| Cash |
|
1.87% |
| Switzerland |
|
1.85% |
| Canada |
|
1.57% |
| Sweden |
|
1.19% |
| Spain |
|
0.95% |
| Denmark |
|
0.85% |
| Luxembourg |
|
0.56% |
| Cayman Islands |
|
0.45% |
| Другие |
|
24.44% |
Валюта
| Euro |
|
42.25% |
| US Dollar |
|
26.52% |
| Swiss Franc |
|
1.85% |
| Canadian Dollar |
|
1.57% |
| Swedish Krona |
|
1.19% |
| Danish Krone |
|
0.85% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.23% |
| Другие |
|
25.54% |
