Rothschild & Co WM-Strategie P/ LU1685839406 /
| NAV05.09.2024 | Diff.-0,7000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 127,7500EUR | -0,55% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Axxion ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,04 | - |
| 2018 | -0,29 | -1,57 | -2,95 | 2,80 | 2,35 | -0,73 | 1,98 | 0,59 | -0,40 | -3,35 | 1,36 | -4,36 | -4,77% |
| 2019 | 3,71 | 3,02 | 1,21 | 3,03 | -2,83 | 1,82 | 1,74 | -0,70 | 1,34 | 0,70 | 1,84 | 0,76 | +16,62% |
| 2020 | 0,79 | -4,14 | -11,21 | 7,76 | 1,83 | 0,89 | 1,61 | 3,24 | -1,23 | -1,85 | 5,96 | 0,53 | +2,88% |
| 2021 | 0,99 | 0,18 | 3,06 | 1,08 | 0,64 | 2,35 | 0,99 | 1,30 | -2,39 | 1,87 | 0,88 | 1,80 | +13,44% |
| 2022 | -3,70 | -2,36 | 1,53 | -1,92 | -2,19 | -3,41 | 5,28 | -1,50 | -5,43 | 1,67 | 2,33 | -2,67 | -12,14% |
| 2023 | 2,62 | -0,72 | 0,15 | 0,62 | 1,12 | 0,03 | 1,72 | -1,42 | -1,34 | -2,04 | 4,00 | 2,69 | +7,49% |
| 2024 | 1,86 | 1,23 | 2,27 | -0,96 | 0,39 | 2,14 | -0,17 | 1,20 | -0,97 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54% | 6,97% | 6,32% | 8,46% | 10,43% |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,44 | 1,02 | -0,29 | 0,07 |
| Bester Monat | +2,69% | +2,27% | +4,00% | +5,28% | +7,76% |
| Schlechtester Monat | -0,97% | -0,97% | -2,04% | -5,43% | -11,21% |
| Maximaler Verlust | -4,86% | -4,86% | -4,86% | -14,70% | -23,51% |
| Outperformance | +5,44% | - | +5,86% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM-Strategie P | ausschüttend | 127,7500 | +9,90% | +3,17% | |
| Rothschild & Co WM-Strategie S | ausschüttend | 138,1900 | +11,12% | +6,62% | |
| Rothschild & Co WM-Strategie C H | ausschüttend | 118,8500 | +8,43% | +1,91% |
Performance
| lfd. Jahr | +7,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,23% | ||
| 1 Jahr | +9,90% | ||
| 3 Jahre | +3,17% | ||
| 5 Jahre | +22,62% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +30,59% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +7,49% | ||
| 2022 | -12,14% | ||
| 2021 | +13,44% | ||
| 2020 | +2,88% | ||
| 2019 | +16,62% | ||
| 2018 | -4,77% | ||
Ausschüttungen
| 15.12.2023 | 1,42 EUR |
| 11.12.2020 | 0,06 EUR |
| 05.12.2019 | 0,35 EUR |
| 12.12.2018 | 0,61 EUR |
