Rothschild & Co WM-Strategie C H/ LU2066060299 /
| NAV2024. 11. 12. | Vált.+1,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 123,4000CHF | +0,84% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,79 | - |
| 2020 | 0,82 | -3,99 | -10,89 | 7,66 | 1,89 | 0,98 | 1,65 | 3,31 | -1,20 | -1,75 | 5,99 | 0,53 | +3,78% |
| 2021 | 1,04 | 0,21 | 3,21 | 1,15 | 0,69 | 2,40 | 1,04 | 1,33 | -2,31 | 1,92 | 0,95 | 1,82 | +14,21% |
| 2022 | -3,67 | -2,32 | 1,64 | -1,87 | -2,17 | -3,44 | 5,29 | -1,40 | -5,29 | 1,83 | 2,34 | -2,81 | -11,72% |
| 2023 | 2,62 | -0,71 | 0,07 | 0,57 | 1,01 | -0,09 | 1,64 | -1,50 | -1,45 | -2,11 | 3,88 | 2,51 | +6,44% |
| 2024 | 1,76 | 1,16 | 2,24 | -1,15 | 0,21 | 2,01 | -0,33 | 1,11 | 0,87 | 0,07 | 1,88 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,52% | 7,26% | 6,24% | 8,37% | 10,34% |
| Sharpe ráta | 1,36 | 0,82 | 1,87 | -0,20 | 0,15 |
| Legjobb hónap | +2,51% | +2,01% | +3,88% | +5,29% | +7,66% |
| Legrosszabb hónap | -1,15% | -0,33% | -1,15% | -5,29% | -10,89% |
| Maximális veszteség | -4,76% | -4,76% | -4,76% | -14,16% | -22,94% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM-Strategie P | Osztalékfizetés | 133,1200 | +16,43% | +6,04% | |
| Rothschild & Co WM-Strategie S | Osztalékfizetés | 144,2800 | +17,70% | +9,59% | |
| Rothschild & Co WM-Strategie C H | Osztalékfizetés | 123,4000 | +14,69% | +4,26% |
Teljesítmény
| YTD | +10,21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,41% | ||
| 1 Év | +14,69% | ||
| 3 Év | +4,26% | ||
| 5 Év | +24,88% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +24,88% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,44% | ||
| 2022 | -11,72% | ||
| 2021 | +14,21% | ||
| 2020 | +3,78% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 1,34 CHF |
