Rothschild & Co WM - Aktien - S/ LU1908254698 /
NAV04.09.2024 | Diff.-1,5600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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167,0100EUR | -0,93% | ausschüttend | Aktien weltweit | Axxion ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2019 | - | - | 2,54 | 5,66 | -3,23 | 2,40 | 1,58 | -1,85 | 2,75 | 1,55 | 2,47 | -0,44 | - |
2020 | 3,34 | -7,27 | -11,55 | 9,27 | 1,93 | -0,01 | 1,15 | 2,57 | -1,03 | -4,10 | 9,15 | -0,04 | +1,43% |
2021 | 1,00 | -0,27 | 7,28 | 2,26 | 0,60 | 3,67 | 3,04 | 3,46 | -3,34 | 3,93 | 2,04 | 4,30 | +31,36% |
2022 | -5,44 | -3,46 | 3,65 | -2,02 | -2,60 | -4,25 | 6,64 | -2,26 | -3,87 | 4,56 | 2,54 | -2,67 | -9,60% |
2023 | 1,49 | 0,79 | 0,19 | 1,58 | 1,61 | 0,40 | 2,33 | -0,92 | -2,88 | -3,56 | 5,26 | 3,24 | +9,61% |
2024 | 3,49 | 1,44 | 2,35 | -1,28 | 1,14 | 2,68 | -1,79 | 1,32 | -0,43 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 9,54% | 10,22% | 9,27% | 11,76% | 15,35% |
Sharpe Ratio | 1,09 | 0,38 | 0,81 | 0,13 | 0,35 |
Bester Monat | +3,49% | +2,68% | +5,26% | +6,64% | +9,27% |
Schlechtester Monat | -1,79% | -1,79% | -3,56% | -5,44% | -11,55% |
Maximaler Verlust | -7,31% | -7,31% | -7,72% | -16,59% | -30,29% |
Outperformance | +9,09% | - | +7,44% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Rothschild & Co WM - Aktien - I | ausschüttend | 207,5400 | +11,16% | +16,27% | |
Rothschild & Co WM - Aktien - S | ausschüttend | 167,0100 | +10,96% | +15,61% | |
Rothschild & Co WM - Aktien - P | ausschüttend | 290,2500 | +10,30% | +13,57% | |
Rothschild & Co WM - Aktien - M | ausschüttend | 121,2200 | +11,41% | - |
Performance
lfd. Jahr | +9,16% | ||
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6 Monate | +3,62% | ||
1 Jahr | +10,96% | ||
3 Jahre | +15,61% | ||
5 Jahre | +52,46% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +69,03% | ||
Jahr | |||
2023 | +9,61% | ||
2022 | -9,60% | ||
2021 | +31,36% | ||
2020 | +1,43% |
Ausschüttungen
15.12.2023 | 1,77 EUR |
11.12.2020 | 0,06 EUR |