Rothschild & Co WM - Aktien - P/ LU0329325095 /
| NAV2024. 09. 04. | Vált.-2,7200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 290,2500EUR | -0,93% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -0,54 | -0,24 | -1,55 | 4,51 | 0,97 | -5,86 | 2,37 | 3,16 | -9,87 | -13,33 | -1,85 | 0,34 | -21,16% |
| 2009 | -1,27 | -5,77 | -1,57 | 10,86 | 2,92 | 0,23 | 6,68 | 2,78 | 2,40 | -0,58 | 2,46 | 4,62 | +25,31% |
| 2010 | -0,99 | 1,96 | 7,25 | -0,16 | -2,90 | 0,01 | 0,43 | -0,34 | 2,76 | 2,05 | 1,14 | 3,64 | +15,50% |
| 2011 | -0,66 | -0,63 | -0,37 | 2,82 | 0,28 | -1,74 | 0,05 | -10,92 | -0,37 | 6,96 | -3,77 | 3,53 | -5,71% |
| 2012 | 3,35 | 2,24 | -0,68 | 0,05 | -3,92 | 0,06 | 6,78 | -1,50 | 1,19 | -2,85 | 1,19 | 0,40 | +6,04% |
| 2013 | 2,02 | 3,07 | 2,57 | -0,98 | 4,30 | -3,80 | 1,47 | -0,64 | 2,78 | 2,93 | 1,40 | -0,06 | +15,84% |
| 2014 | -1,07 | 2,12 | -0,46 | 0,90 | 3,07 | -0,05 | 0,14 | 0,27 | 0,52 | -1,18 | 6,30 | -0,62 | +10,16% |
| 2015 | 8,06 | 4,97 | 3,31 | -3,01 | 2,62 | -5,95 | 3,06 | -7,16 | -4,36 | 10,60 | 2,23 | -3,16 | +9,91% |
| 2016 | -6,22 | -0,05 | 1,63 | 1,34 | 1,35 | -0,65 | 3,92 | -0,02 | -0,95 | -1,07 | -0,32 | 4,56 | +3,13% |
| 2017 | -0,16 | 3,73 | 1,84 | 0,72 | -0,05 | -2,69 | -1,68 | -1,44 | 3,59 | 3,96 | -0,16 | 1,04 | +8,77% |
| 2018 | -0,38 | -2,87 | -4,06 | 4,83 | 3,88 | -0,78 | 3,95 | 1,78 | 0,06 | -5,03 | 1,01 | -7,02 | -5,29% |
| 2019 | 4,75 | 4,77 | 2,50 | 5,60 | -3,28 | 2,36 | 1,53 | -1,90 | 2,70 | 1,50 | 2,42 | -0,50 | +24,42% |
| 2020 | 3,29 | -7,31 | -11,60 | 9,22 | 1,88 | -0,06 | 1,09 | 2,52 | -1,07 | -4,15 | 9,11 | -0,09 | +0,84% |
| 2021 | 0,95 | -0,32 | 7,23 | 2,22 | 0,55 | 3,62 | 3,00 | 3,41 | -3,38 | 3,87 | 1,99 | 4,24 | +30,58% |
| 2022 | -5,49 | -3,51 | 3,60 | -2,07 | -2,65 | -4,31 | 6,59 | -2,31 | -3,92 | 4,51 | 2,49 | -2,72 | -10,14% |
| 2023 | 1,45 | 0,73 | 0,15 | 1,54 | 1,55 | 0,35 | 2,28 | -0,97 | -2,93 | -3,61 | 5,21 | 3,19 | +8,97% |
| 2024 | 3,44 | 1,39 | 2,31 | -1,34 | 1,09 | 2,64 | -1,84 | 1,27 | -0,44 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,54% | 10,23% | 9,28% | 11,77% | 15,35% |
| Sharpe ráta | 1,02 | 0,31 | 0,74 | 0,07 | 0,31 |
| Legjobb hónap | +3,44% | +2,64% | +5,21% | +6,59% | +9,22% |
| Legrosszabb hónap | -1,84% | -1,84% | -3,61% | -5,49% | -11,60% |
| Maximális veszteség | -7,37% | -7,37% | -7,79% | -16,83% | -30,34% |
| Túlteljesítés | +8,86% | - | +6,84% | +14,41% | +15,12% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - Aktien - I | Osztalékfizetés | 207,5400 | +11,16% | +16,27% | |
| Rothschild & Co WM - Aktien - S | Osztalékfizetés | 167,0100 | +10,96% | +15,61% | |
| Rothschild & Co WM - Aktien - P | Osztalékfizetés | 290,2500 | +10,30% | +13,57% | |
| Rothschild & Co WM - Aktien - M | Osztalékfizetés | 121,2200 | +11,41% | - |
Teljesítmény
| YTD | +8,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,31% | ||
| 1 Év | +10,30% | ||
| 3 Év | +13,57% | ||
| 5 Év | +47,99% | ||
| 10 Év | +111,65% | ||
| Kezdettől | +196,52% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,97% | ||
| 2022 | -10,14% | ||
| 2021 | +30,58% | ||
| 2020 | +0,84% | ||
| 2019 | +24,42% | ||
| 2018 | -5,29% | ||
| 2017 | +8,77% | ||
| 2016 | +3,13% | ||
| 2015 | +9,91% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 3,09 EUR |
| 2020. 12. 11. | 0,11 EUR |
| 2019. 12. 05. | 0,65 EUR |
| 2018. 12. 12. | 1,10 EUR |
