Rothschild & Co WM - Aktien - M
LU2148400141
Rothschild & Co WM - Aktien - M/ LU2148400141 /
| Стоимость чистых активов02.09.2024 |
Изменение+0.3800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 122.1200EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
576.31 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.62% |
| Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
96.32% |
| Cash |
|
2.04% |
| Mutual Funds |
|
1.61% |
| Other Assets |
|
0.03% |
Страны
| United States of America |
|
45.84% |
| France |
|
15.82% |
| Global |
|
13.77% |
| Germany |
|
11.47% |
| Netherlands |
|
6.28% |
| Ireland |
|
4.78% |
| Cash |
|
2.04% |
Отрасли
| various sectors |
|
59.36% |
| Software |
|
12.62% |
| Pharma/Biotechnology |
|
7.43% |
| IT/Telecommunication |
|
6.89% |
| Internet Service |
|
6.08% |
| insurance |
|
5.58% |
| Cash |
|
2.04% |
