Rothschild & Co WM - Aktien - M
LU2148400141
Rothschild & Co WM - Aktien - M/ LU2148400141 /
Стоимость чистых активов02.09.2024 |
Изменение+0.3800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
122.1200EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
576.31 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.03.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.62% |
Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
Stocks |
|
96.32% |
Cash |
|
2.04% |
Mutual Funds |
|
1.61% |
Other Assets |
|
0.03% |
Страны
United States of America |
|
45.84% |
France |
|
15.82% |
Global |
|
13.77% |
Germany |
|
11.47% |
Netherlands |
|
6.28% |
Ireland |
|
4.78% |
Cash |
|
2.04% |
Отрасли
various sectors |
|
59.36% |
Software |
|
12.62% |
Pharma/Biotechnology |
|
7.43% |
IT/Telecommunication |
|
6.89% |
Internet Service |
|
6.08% |
insurance |
|
5.58% |
Cash |
|
2.04% |