Rothschild & Co WM - Aktien - I/ LU1272153831 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение-1.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
207.9500EUR | -0.63% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.67 | 2.30 | -3.10 | - |
2016 | -6.15 | 0.01 | 1.69 | 1.40 | 1.41 | -0.58 | 3.98 | 0.06 | -0.88 | -1.00 | -0.26 | 4.63 | +3.95% |
2017 | -0.09 | 3.79 | 1.91 | 0.79 | 0.02 | -2.63 | -1.60 | -1.38 | 3.65 | 4.03 | -0.09 | 1.09 | +9.62% |
2018 | -0.31 | -2.81 | -3.99 | 4.90 | 3.94 | -0.72 | 4.02 | 1.84 | 0.12 | -4.95 | 1.08 | -6.95 | -4.53% |
2019 | 4.81 | 4.84 | 2.56 | 5.67 | -3.22 | 2.42 | 1.60 | -1.84 | 2.77 | 1.57 | 2.48 | -0.44 | +25.39% |
2020 | 3.36 | -7.25 | -11.53 | 9.29 | 1.95 | 0.01 | 1.16 | 2.58 | -1.00 | -4.09 | 9.18 | -0.03 | +1.63% |
2021 | 1.01 | -0.26 | 7.31 | 2.29 | 0.61 | 3.69 | 3.06 | 3.48 | -3.32 | 3.94 | 2.06 | 4.31 | +31.60% |
2022 | -5.42 | -3.44 | 3.67 | -2.01 | -2.58 | -4.24 | 6.65 | -2.24 | -3.85 | 4.58 | 2.55 | -2.65 | -9.42% |
2023 | 1.52 | 0.79 | 0.21 | 1.60 | 1.62 | 0.42 | 2.35 | -0.90 | -2.87 | -3.54 | 5.28 | 3.25 | +9.82% |
2024 | 3.50 | 1.46 | 2.37 | -1.27 | 1.16 | 2.70 | -1.78 | 1.35 | 0.73 | -0.33 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.63% | 10.63% | 9.43% | 11.69% | 15.34% |
Коэффициент Шарпа | 1.07 | 0.52 | 1.30 | 0.29 | 0.38 |
Лучший месяц | +3.50% | +2.70% | +5.28% | +6.65% | +9.29% |
Худший месяц | -1.78% | -1.78% | -3.54% | -5.42% | -11.53% |
Максимальный убыток | -7.29% | -7.29% | -7.29% | -16.51% | -30.27% |
Outperformance | +9.17% | - | +7.63% | +17.09% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Rothschild & Co WM - Aktien - I | paying dividend | 207.9500 | +15.40% | +21.06% | |
Rothschild & Co WM - Aktien - S | paying dividend | 167.3000 | +15.19% | +20.39% | |
Rothschild & Co WM - Aktien - P | paying dividend | 290.6000 | +14.51% | +18.25% | |
Rothschild & Co WM - Aktien - M | paying dividend | 121.4800 | +15.66% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.27% | ||
1 год | +15.40% | ||
3 года | +21.06% | ||
5 лет | +54.60% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +113.91% | ||
Год | |||
2023 | +9.82% | ||
2022 | -9.42% | ||
2021 | +31.60% | ||
2020 | +1.63% | ||
2019 | +25.39% | ||
2018 | -4.53% | ||
2017 | +9.62% | ||
2016 | +3.95% |
Дивиденды
15.12.2023 | 2.30 EUR |
11.12.2020 | 0.08 EUR |
05.12.2019 | 0.45 EUR |
12.12.2018 | 0.75 EUR |