Rothschild & Co WM - Aktien - I/ LU1272153831 /
| NAV04.09.2024 | Diff.-1,9400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 207,5400EUR | -0,93% | ausschüttend | Aktien weltweit | Axxion ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,67 | 2,30 | -3,10 | - |
| 2016 | -6,15 | 0,01 | 1,69 | 1,40 | 1,41 | -0,58 | 3,98 | 0,06 | -0,88 | -1,00 | -0,26 | 4,63 | +3,95% |
| 2017 | -0,09 | 3,79 | 1,91 | 0,79 | 0,02 | -2,63 | -1,60 | -1,38 | 3,65 | 4,03 | -0,09 | 1,09 | +9,62% |
| 2018 | -0,31 | -2,81 | -3,99 | 4,90 | 3,94 | -0,72 | 4,02 | 1,84 | 0,12 | -4,95 | 1,08 | -6,95 | -4,53% |
| 2019 | 4,81 | 4,84 | 2,56 | 5,67 | -3,22 | 2,42 | 1,60 | -1,84 | 2,77 | 1,57 | 2,48 | -0,44 | +25,39% |
| 2020 | 3,36 | -7,25 | -11,53 | 9,29 | 1,95 | 0,01 | 1,16 | 2,58 | -1,00 | -4,09 | 9,18 | -0,03 | +1,63% |
| 2021 | 1,01 | -0,26 | 7,31 | 2,29 | 0,61 | 3,69 | 3,06 | 3,48 | -3,32 | 3,94 | 2,06 | 4,31 | +31,60% |
| 2022 | -5,42 | -3,44 | 3,67 | -2,01 | -2,58 | -4,24 | 6,65 | -2,24 | -3,85 | 4,58 | 2,55 | -2,65 | -9,42% |
| 2023 | 1,52 | 0,79 | 0,21 | 1,60 | 1,62 | 0,42 | 2,35 | -0,90 | -2,87 | -3,54 | 5,28 | 3,25 | +9,82% |
| 2024 | 3,50 | 1,46 | 2,37 | -1,27 | 1,16 | 2,70 | -1,78 | 1,35 | -0,43 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,53% | 10,22% | 9,27% | 11,76% | 15,34% |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,40 | 0,83 | 0,14 | 0,36 |
| Bester Monat | +3,50% | +2,70% | +5,28% | +6,65% | +9,29% |
| Schlechtester Monat | -1,78% | -1,78% | -3,54% | -5,42% | -11,53% |
| Maximaler Verlust | -7,29% | -7,29% | -7,69% | -16,51% | -30,27% |
| Outperformance | +9,17% | - | +7,63% | +17,09% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - Aktien - I | ausschüttend | 207,5400 | +11,16% | +16,27% | |
| Rothschild & Co WM - Aktien - S | ausschüttend | 167,0100 | +10,96% | +15,61% | |
| Rothschild & Co WM - Aktien - P | ausschüttend | 290,2500 | +10,30% | +13,57% | |
| Rothschild & Co WM - Aktien - M | ausschüttend | 121,2200 | +11,41% | - |
Performance
| lfd. Jahr | +9,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,72% | ||
| 1 Jahr | +11,16% | ||
| 3 Jahre | +16,27% | ||
| 5 Jahre | +53,91% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +112,14% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +9,82% | ||
| 2022 | -9,42% | ||
| 2021 | +31,60% | ||
| 2020 | +1,63% | ||
| 2019 | +25,39% | ||
| 2018 | -4,53% | ||
| 2017 | +9,62% | ||
| 2016 | +3,95% | ||
Ausschüttungen
| 15.12.2023 | 2,30 EUR |
| 11.12.2020 | 0,08 EUR |
| 05.12.2019 | 0,45 EUR |
| 12.12.2018 | 0,75 EUR |
