ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Rosenheim TopSelect R/  DE000A2N44J8  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение-0.6800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.7700EUR -0.58% paying dividend Mixed Fund Worldwide Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 4.32 1.02 -
2021 1.55 -0.32 3.94 1.23 1.07 1.12 1.06 2.31 -2.71 2.77 0.84 2.26 +16.04%
2022 -6.39 -2.50 2.82 -1.60 -4.27 -5.34 4.25 -1.16 -4.16 3.25 1.80 -3.59 -16.24%
2023 2.65 0.43 0.44 0.69 2.06 1.12 2.11 -3.23 -1.46 -2.38 4.51 1.98 +9.01%
2024 2.49 2.98 3.10 -0.64 0.33 3.12 -0.31 0.08 -1.23 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.67% 8.21% 7.45% 9.41% -%
Коэффициент Шарпа 1.56 0.57 1.20 -0.23 -
Лучший месяц +3.12% +3.12% +4.51% +4.51% -
Худший месяц -1.23% -1.23% -2.38% -6.39% -
Максимальный убыток -5.47% -5.47% -5.47% -18.36% -
Outperformance +1.73% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Rosenheim TopSelect N paying dividend 131.2600 +13.54% +7.01%
Rosenheim TopSelect R paying dividend 116.7700 +12.40% +3.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.24%
6 месяцев  
+4.02%
1 год  
+12.40%
3 года  
+3.85%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.51%
Год
2023  
+9.01%
2022
  -16.24%
2021  
+16.04%
 

Дивиденды

23.02.2024 1.58 EUR
24.02.2023 1.80 EUR