Robus Short Maturity Fund S/ LU2613836167 /
| Стоимость чистых активов15.11.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.7300EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.31 | 0.09 | 1.73 | 1.39 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.77 | 0.62 | 0.53 | 0.36 | 0.69 | 0.41 | 0.33 | 0.50 | 0.93 | 0.69 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.88% | 1.01% | 0.96% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.24 | 4.88 | 5.96 | - | - |
| Лучший месяц | +1.39% | +0.93% | +1.73% | - | - |
| Худший месяц | +0.33% | +0.33% | +0.33% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.26% | -0.26% | -0.26% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robus Short Maturity Fund S | reinvestment | 110.7300 | +8.77% | - | |
| Robus Short Maturity Fund C I | reinvestment | 102.3700 | - | - | |
| Robus Short Maturity Fund A | reinvestment | 102.2700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.93% | ||
| 1 год | +8.77% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.73% | ||
| Год | |||
