Robus Mid-Market Value Bond Fund C II/ LU0960826658 /
| NAV2024. 11. 15. | Vált.+0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 87,2600EUR | +0,25% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,15 | - |
| 2014 | 1,32 | -0,61 | 0,25 | 0,93 | 1,56 | 0,96 | 0,36 | -0,07 | -0,60 | -1,27 | 1,10 | -0,52 | +3,41% |
| 2015 | 2,13 | 2,01 | 1,02 | 0,89 | 0,46 | -0,48 | 0,30 | -0,69 | 0,13 | 0,76 | 0,52 | -0,92 | +6,25% |
| 2016 | -1,38 | -0,86 | 3,21 | 1,95 | 0,29 | 0,19 | -0,61 | 1,19 | 0,14 | 0,87 | 0,44 | 1,18 | +6,73% |
| 2017 | 0,97 | 1,08 | 0,28 | 0,42 | 0,22 | 0,28 | 0,29 | -0,17 | 0,39 | 0,41 | 0,13 | -0,12 | +4,26% |
| 2018 | 0,26 | 0,33 | 0,20 | -0,21 | 0,13 | -0,26 | 0,29 | -0,13 | -0,08 | -0,35 | -2,53 | -1,18 | -3,50% |
| 2019 | 1,01 | 0,52 | 0,93 | 2,35 | -0,77 | -0,53 | -0,58 | 0,29 | -0,17 | -1,03 | 0,56 | 0,36 | +2,93% |
| 2020 | 1,25 | -0,44 | -14,77 | -0,43 | 0,11 | 4,38 | 0,71 | 2,11 | 2,34 | 0,42 | 5,81 | 1,62 | +1,58% |
| 2021 | -0,43 | -0,28 | 0,21 | 2,08 | 0,28 | 1,76 | 0,22 | 0,76 | 2,62 | -0,35 | 0,61 | 0,45 | +8,19% |
| 2022 | 0,93 | -0,31 | 0,54 | -2,73 | -2,84 | -2,73 | 1,34 | 1,53 | -3,03 | -1,55 | 0,50 | -1,46 | -9,55% |
| 2023 | 1,60 | 1,51 | -0,11 | 0,33 | 0,97 | -0,32 | 1,76 | 0,92 | 2,00 | -0,10 | 0,99 | 0,10 | +10,05% |
| 2024 | 1,18 | 0,43 | 1,05 | 0,43 | 0,71 | -0,37 | -0,33 | 0,95 | -0,09 | 0,67 | 0,45 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,83% | 3,02% | 3,39% | 4,10% | 6,18% |
| Sharpe ráta | 1,06 | 0,06 | 0,77 | -0,29 | 0,00 |
| Legjobb hónap | +1,18% | +0,95% | +1,18% | +2,00% | +5,81% |
| Legrosszabb hónap | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -3,03% | -14,77% |
| Maximális veszteség | -1,50% | -1,50% | -1,87% | -11,22% | -18,11% |
| Túlteljesítés | +7,26% | - | +13,92% | -0,03% | +9,72% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robus Mid-Market Value Bond Fund... | Osztalékfizetés | 87,2600 | +5,62% | +5,57% | |
| Robus Mid-Market Value Bond Fd.C... | Újrabefektetés | 122,1600 | +5,20% | +5,40% | |
| Robus Mid-Market Value Bond Fd.C... | Osztalékfizetés | 77,9800 | +2,78% | -0,17% | |
| Robus Mid-Market Value Bond Fund... | Osztalékfizetés | 86,8300 | +5,07% | +3,39% |
Teljesítmény
| YTD | +5,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,59% | ||
| 1 Év | +5,62% | ||
| 3 Év | +5,57% | ||
| 5 Év | +16,12% | ||
| 10 Év | +35,60% | ||
| Kezdettől | +36,99% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,05% | ||
| 2022 | -9,55% | ||
| 2021 | +8,19% | ||
| 2020 | +1,58% | ||
| 2019 | +2,93% | ||
| 2018 | -3,50% | ||
| 2017 | +4,26% | ||
| 2016 | +6,73% | ||
| 2015 | +6,25% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 07. | 6,18 EUR |
| 2023. 05. 05. | 4,91 EUR |
| 2022. 05. 20. | 3,45 EUR |
| 2021. 04. 09. | 3,34 EUR |
| 2020. 04. 03. | 3,68 EUR |
| 2019. 03. 15. | 3,17 EUR |
| 2018. 03. 16. | 0,54 EUR |
| 2017. 11. 24. | 2,63 EUR |
| 2017. 03. 17. | 4,86 EUR |
| 2016. 03. 18. | 5,34 EUR |
| 2015. 03. 12. | 4,50 EUR |
