Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575
Robus Mid-Market Value Bond Fund A/ LU0960826575 /
| NAV2024. 10. 18. |
Vált.+0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 86,6700EUR |
+0,38% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 07. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Robus Capital Management Limited |
| Alap forgalma: |
69,73 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
84,10% |
| Készpénz |
|
9,20% |
| Részvények |
|
6,40% |
| Egyéb eszközök |
|
0,30% |
Országok
| Németország |
|
33,10% |
| Luxemburg |
|
19,20% |
| Jersey |
|
6,90% |
| Norvégia |
|
6,40% |
| Hollandia |
|
6,10% |
| Svédország |
|
5,90% |
| Egyéb |
|
22,40% |
