Robus Mid-Market Value Bond Fund A/ LU0960826575 /
NAV2024. 10. 11. | Vált.+0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
86,3400EUR | +0,29% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,29 | - |
2014 | 1,15 | -0,73 | 0,15 | 0,88 | 1,50 | 0,92 | 0,31 | -0,11 | -0,65 | -1,32 | 1,06 | -0,58 | +2,58% |
2015 | 2,08 | 2,07 | 0,99 | 0,86 | 0,42 | -0,52 | 0,19 | -0,72 | 0,10 | 0,71 | 0,48 | -0,96 | +5,80% |
2016 | -1,42 | -0,92 | 3,17 | 1,90 | 0,25 | 0,16 | -0,68 | 1,15 | 0,10 | 0,88 | 0,41 | 1,13 | +6,23% |
2017 | 0,91 | 1,05 | 0,24 | 0,38 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | -0,22 | 0,34 | 0,39 | 0,11 | -0,17 | +3,77% |
2018 | 0,22 | 0,26 | 0,15 | -0,23 | 0,08 | -0,30 | 0,22 | -0,16 | -0,12 | -0,37 | -2,58 | -1,21 | -4,00% |
2019 | 0,96 | 0,46 | 0,89 | 2,30 | -0,79 | -0,57 | -0,65 | 0,25 | -0,22 | -1,08 | 0,52 | 0,32 | +2,37% |
2020 | 1,15 | -0,46 | -14,82 | -0,48 | 0,06 | 4,33 | 0,61 | 2,03 | 2,32 | 0,35 | 5,78 | 1,58 | +0,90% |
2021 | -0,61 | -0,31 | 0,15 | 2,03 | 0,24 | 1,60 | 0,05 | 0,71 | 2,56 | -0,39 | 0,58 | 0,37 | +7,15% |
2022 | 0,78 | -0,34 | 0,49 | -2,80 | -2,88 | -2,77 | 1,15 | 1,49 | -3,11 | -1,59 | 0,46 | -1,55 | -10,29% |
2023 | 1,46 | 1,44 | -0,15 | 0,24 | 0,95 | -0,36 | 1,66 | 0,89 | 1,96 | -0,18 | 0,96 | 0,00 | +9,21% |
2024 | 1,16 | 0,40 | 1,02 | 0,34 | 0,67 | -0,40 | -0,41 | 0,90 | -0,13 | 0,54 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,98% | 3,02% | 3,47% | 4,09% | 6,18% |
Sharpe ráta | 0,75 | -0,41 | 0,39 | -0,56 | -0,18 |
Legjobb hónap | +1,16% | +0,90% | +1,16% | +1,96% | +5,78% |
Legrosszabb hónap | -0,41% | -0,41% | -0,41% | -3,11% | -14,82% |
Maximális veszteség | -1,63% | -1,63% | -1,88% | -11,70% | -18,20% |
Túlteljesítés | +2,88% | - | +13,26% | -5,14% | +3,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Robus Mid-Market Value Bond Fund... | Osztalékfizetés | 86,7500 | +5,13% | +5,03% | |
Robus Mid-Market Value Bond Fd.C... | Újrabefektetés | 121,3900 | +5,09% | +4,88% | |
Robus Mid-Market Value Bond Fd.C... | Osztalékfizetés | 77,7400 | +2,28% | -0,48% | |
Robus Mid-Market Value Bond Fund... | Osztalékfizetés | 86,3400 | +4,53% | +2,85% |
Teljesítmény
YTD | +4,15% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,98% | ||
1 Év | +4,53% | ||
3 Év | +2,85% | ||
5 Év | +10,96% | ||
10 Év | +28,86% | ||
Kezdettől | +26,85% | ||
Év | |||
2023 | +9,21% | ||
2022 | -10,29% | ||
2021 | +7,15% | ||
2020 | +0,90% | ||
2019 | +2,37% | ||
2018 | -4,00% | ||
2017 | +3,77% | ||
2016 | +6,23% | ||
2015 | +5,80% |
Osztalék
2024. 06. 07. | 5,48 EUR |
2023. 05. 05. | 4,12 EUR |
2022. 05. 20. | 2,52 EUR |
2021. 04. 09. | 2,74 EUR |
2020. 04. 03. | 3,14 EUR |
2019. 03. 15. | 2,62 EUR |
2018. 03. 16. | 0,44 EUR |
2017. 11. 24. | 2,23 EUR |
2017. 03. 17. | 4,09 EUR |
2016. 03. 18. | 5,30 EUR |
2015. 03. 12. | 3,42 EUR |