Robus Mid-Market Value Bond Fd.C II/ LU1599103261 /
| NAV2024. 10. 11. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 77,7400CHF | +0,23% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,37 | -0,39 | -0,25 | - |
| 2018 | 0,18 | 0,08 | 0,13 | -0,28 | -0,13 | -0,36 | 0,18 | -0,38 | -0,12 | -0,40 | -2,78 | -1,24 | -5,05% |
| 2019 | 0,94 | 0,25 | 0,84 | 2,31 | -0,99 | -0,61 | -0,63 | 0,05 | -0,24 | -1,10 | 0,33 | 0,29 | +1,41% |
| 2020 | 1,15 | -0,62 | -14,70 | -0,47 | -0,07 | 4,41 | 0,64 | 2,04 | 2,29 | 0,37 | 5,80 | 1,60 | +0,92% |
| 2021 | -0,48 | -0,36 | 0,19 | 2,10 | 0,21 | 1,72 | 0,17 | 0,74 | 2,89 | -0,42 | 0,59 | 0,44 | +8,01% |
| 2022 | 0,82 | -0,33 | 0,45 | -2,58 | -2,93 | -2,72 | 1,26 | 1,45 | -3,03 | -1,65 | 0,31 | -1,66 | -10,26% |
| 2023 | 1,47 | 1,32 | -0,27 | 0,16 | 0,73 | -0,52 | 1,55 | 0,71 | 1,82 | -0,31 | 0,73 | -0,12 | +7,48% |
| 2024 | 0,93 | 0,21 | 0,92 | 0,18 | 0,35 | -0,46 | -0,55 | 0,64 | -0,31 | 0,41 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,96% | 2,95% | 3,44% | 3,96% | 6,13% |
| Sharpe ráta | -0,06 | -1,20 | -0,27 | -0,85 | -0,27 |
| Legjobb hónap | +0,93% | +0,64% | +0,93% | +1,82% | +5,80% |
| Legrosszabb hónap | -0,55% | -0,55% | -0,55% | -3,03% | -14,70% |
| Maximális veszteség | -1,92% | -1,92% | -1,92% | -11,64% | -18,22% |
| Túlteljesítés | -9,81% | - | -10,60% | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robus Mid-Market Value Bond Fund... | Osztalékfizetés | 86,7500 | +5,13% | +5,03% | |
| Robus Mid-Market Value Bond Fd.C... | Újrabefektetés | 121,3900 | +5,09% | +4,88% | |
| Robus Mid-Market Value Bond Fd.C... | Osztalékfizetés | 77,7400 | +2,28% | -0,48% | |
| Robus Mid-Market Value Bond Fund... | Osztalékfizetés | 86,3400 | +4,53% | +2,85% |
Teljesítmény
| YTD | +2,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,15% | ||
| 1 Év | +2,28% | ||
| 3 Év | -0,48% | ||
| 5 Év | +7,95% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +3,62% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,48% | ||
| 2022 | -10,26% | ||
| 2021 | +8,01% | ||
| 2020 | +0,92% | ||
| 2019 | +1,41% | ||
| 2018 | -5,05% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 07. | 5,50 CHF |
| 2023. 05. 05. | 4,26 CHF |
| 2022. 05. 20. | 3,47 CHF |
| 2021. 04. 09. | 4,71 CHF |
| 2020. 04. 03. | 3,23 CHF |
| 2019. 03. 15. | 2,59 CHF |
| 2018. 03. 16. | 0,53 CHF |
