Стоимость чистых активов12.07.2024 Изменение+1.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
144.8400USD +0.77% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - 1.57 3.30 0.06 -
2018 3.76 -3.93 -0.07 1.12 -0.20 1.09 2.15 1.80 0.11 -6.55 3.60 -6.77 -4.52%
2019 6.57 2.79 2.57 1.00 -2.41 5.84 -1.30 0.05 0.89 1.73 2.45 3.26 +25.68%
2020 -1.30 -8.66 -7.55 8.60 4.86 0.25 4.28 2.55 -0.10 -4.74 7.79 4.29 +8.85%
2021 -1.00 0.63 3.69 4.72 2.21 0.41 2.85 1.51 -5.87 4.69 -5.82 6.53 +14.62%
2022 -7.57 -1.25 -0.57 -5.38 -0.79 -6.35 4.87 -6.85 -9.78 4.94 7.68 0.47 -20.18%
2023 4.04 -3.07 2.37 3.94 -5.70 1.80 2.39 -2.89 -4.64 -3.61 9.47 5.37 +8.59%
2024 -0.82 2.44 4.27 -3.43 4.05 -3.31 3.42 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.50% 10.25% 10.74% 13.93% 15.48%
Коэффициент Шарпа 0.85 1.45 0.71 -0.42 0.04
Лучший месяц +5.37% +4.27% +9.47% +9.47% +9.47%
Худший месяц -3.43% -3.43% -4.64% -9.78% -9.78%
Максимальный убыток -5.68% -5.68% -12.76% -31.63% -31.63%
Outperformance +6.51% - +4.06% +9.77% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco Sustainable Healthy Livin... reinvestment 270.7300 +13.43% +1.88%
Robeco Sustainable Healthy Livin... reinvestment 114.9500 +12.33% -
Robeco Sustainable Healthy Livin... reinvestment 313.1800 +13.46% +1.96%
Robeco Sustainable Healthy Livin... reinvestment 144.8400 +11.30% -6.27%
Robeco Sustainable Healthy Livin... reinvestment 486.0800 +14.51% +4.82%
Robeco Sustainable Healthy Livin... reinvestment 272.4200 +12.58% -0.40%
Robeco Sustainable Healthy Livin... reinvestment 297.6800 +10.44% -8.44%
Robeco Sustainable Healthy Livin... paying dividend 155.0600 +12.58% -0.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.44%
6 месяцев  
+8.86%
1 год  
+11.30%
3 года
  -6.27%
5 лет  
+23.53%
10 лет     -
С самого начала  
+44.84%
Год
2023  
+8.59%
2022
  -20.18%
2021  
+14.62%
2020  
+8.85%
2019  
+25.68%
2018
  -4.52%