ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RobecoSAM Biodiversity Equities I USD/  LU2539441704  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+1.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.0800USD +0.85% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - -1.36 -2.90 -1.26 4.66 -0.31 -3.18 0.18 -
2008 -7.12 -0.10 -6.48 5.72 1.83 -8.68 0.49 2.66 -10.65 -12.90 -7.02 -5.97 -40.11%
2022 - - - - - - - - - - 84.34 -0.18 -
2023 4.65 -2.95 1.82 1.38 -7.26 2.80 3.74 -2.95 -4.82 -6.17 9.83 7.91 +6.51%
2024 -3.81 4.01 4.88 -3.50 4.09 -3.00 0.74 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.98% 11.01% 12.58% 17.58% 17.58%
Коэффициент Шарпа 0.22 0.75 0.46 - -
Лучший месяц +7.91% +4.88% +9.83% - -
Худший месяц -3.81% -3.81% -6.17% - -
Максимальный убыток -5.23% -5.23% -14.95% -16.28% -16.28%
Outperformance +0.52% - +0.01% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.0800 +9.47% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 109.1900 +9.92% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.8400 +10.46% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.9300 +10.50% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.0100 +9.42% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 117.4300 +8.55% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 107.4000 +9.57% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.00%
6 месяцев  
+5.79%
1 год  
+9.47%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.51%
Год
2023  
+6.51%