ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RobecoSAM Biodiversity Equities I EUR/  LU2539441290  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение-0.7000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.7700EUR -0.63% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -3.71 -
2023 2.85 -0.61 -0.60 -0.24 -3.96 0.44 2.67 -1.42 -2.43 -6.02 6.40 6.58 +2.92%
2024 -2.18 4.40 5.09 -2.53 2.52 -1.05 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.65% 8.50% 9.65% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.09 1.21 0.98 - -
Лучший месяц +6.58% +6.58% +6.58% - -
Худший месяц -2.53% -2.53% -6.02% - -
Максимальный убыток -3.77% -3.77% -11.25% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 118.6300 +10.76% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 109.9400 +12.60% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 109.6800 +13.07% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 109.7700 +13.12% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 118.5700 +10.72% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 117.0100 +9.84% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.2400 +12.15% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.12%
6 месяцев  
+6.69%
1 год  
+13.12%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.53%
Год
2023  
+2.92%