ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RobecoSAM Biodiversity Equities F USD/  LU2539441613  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.9900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.0100USD +0.84% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - -1.41 -2.96 -1.31 4.61 -0.37 -3.23 0.13 -
2008 -7.17 -0.15 -6.53 5.67 1.78 -8.73 0.44 2.61 -10.71 -12.95 -7.06 -6.00 -40.48%
2022 - - - - - - - - - - 86.26 -0.19 -
2023 4.65 -2.96 1.83 1.37 -7.26 2.79 3.74 -2.95 -4.82 -6.19 9.83 7.91 +6.49%
2024 -3.82 4.01 4.87 -3.50 4.09 -3.00 0.74 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.98% 11.01% 12.59% 17.96% 17.96%
Коэффициент Шарпа 0.21 0.74 0.45 - -
Лучший месяц +7.91% +4.87% +9.83% - -
Худший месяц -3.82% -3.82% -6.19% - -
Максимальный убыток -5.24% -5.24% -14.96% -16.30% -16.30%
Outperformance +0.16% - -0.37% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.0800 +9.47% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 109.1900 +9.92% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.8400 +10.46% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.9300 +10.50% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.0100 +9.42% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 117.4300 +8.55% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 107.4000 +9.57% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.98%
6 месяцев  
+5.77%
1 год  
+9.42%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.45%
Год
2023  
+6.49%