ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RobecoSAM Biodiversity Equities F EUR/  LU2539441027  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.8400EUR +0.28% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -3.72 -
2023 2.85 -0.63 -0.60 -0.24 -3.97 0.44 2.66 -1.42 -2.42 -6.03 6.41 6.58 +2.87%
2024 -2.18 4.40 5.08 -2.52 2.52 -1.74 -0.07 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.57% 8.63% 9.66% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.83 1.19 0.70 - -
Лучший месяц +6.58% +5.08% +6.58% - -
Худший месяц -2.52% -2.52% -6.03% - -
Максимальный убыток -3.85% -3.85% -11.25% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.0800 +9.47% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 109.1900 +9.92% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.8400 +10.46% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.9300 +10.50% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.0100 +9.42% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 117.4300 +8.55% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 107.4000 +9.57% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.29%
6 месяцев  
+6.76%
1 год  
+10.46%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.60%
Год
2023  
+2.87%